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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 775.00 | | 246 775.00 | 246 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549.00 | 2 443.00 | 3 106.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 030.00 | 91 414.00 | 71 616.00 | 163 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 450.00 | 93 857.00 | 322 594.00 | 416 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 636.00 | 93 857.00 | 382 780.00 | 476 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 174 983.00 | | | 174 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 780.00 | | | 382 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 071.00 | | | 137 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 930.00 | | 700 930.00 | 700 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 930.00 | | 700 930.00 | 700 930.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 207.00 | | | -13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 941.00 | | | 700 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 960.00 | | | 729 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 019.00 | | | -29 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 554.00 | | 62 013.00 | 373 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 116.00 | 416 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 116.00 | 168 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 779.00 | | 60 916.00 | 121 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 097.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 577.00 | 15 336.00 | 14 056.00 | 92 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 577.00 | 15 336.00 | 14 056.00 | 92 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 204.00 | 51 479.00 | 68 214.00 | 122 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 283.00 | 60 186.00 | 1 097.00 | 61 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 797.00 | 137 071.00 | 68 214.00 | 207 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
YT Sous‐traitance | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
ZE Dividendes | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 801.00 | | | 223 801.00 |