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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 506.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 183 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 781.00 | |
BZ Autres créances | | | 294 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 297 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 486 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 195.00 | 1 606.00 | | 2 195.00 |
DH Report à nouveau | 336 528.00 | 284 018.00 | | 336 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 765.00 | 138 099.00 | | 90 765.00 |
DL TOTAL (I) | 438 289.00 | 432 523.00 | | 438 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 496.00 | 2 269.00 | | 42 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 290.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 1 718.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 158.00 | 8 277.00 | | 48 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 448.00 | 440 801.00 | | 486 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 662.00 | 8 278.00 | | 5 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 890.00 | 149 850.00 | | 109 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124.00 | 11 750.00 | | 19 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 765.00 | 138 099.00 | | 90 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 294 972.00 | 294 972.00 | | 294 972.00 |
VI Groupe et associés | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 972.00 | 294 972.00 | | 294 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 158.00 | 5 662.00 | 42 496.00 | 48 158.00 |