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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 240.00 | 29 042.00 | 68 198.00 | 97 240.00 |
040 Immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 493.00 | 29 042.00 | 375 451.00 | 404 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
084 Disponibilités | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 528.00 | | 128 528.00 | 128 528.00 |
110 Total général Actif | 533 021.00 | 29 042.00 | 503 979.00 | 533 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 608.00 | 8 420.00 | | 17 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 073.00 | 186 963.00 | | 288 073.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 681.00 | 195 388.00 | | 305 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 724.00 | 5 045.00 | | 9 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -884.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 062.00 | 62 769.00 | | 87 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | -5 279.00 | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 64 407.00 | 52 784.00 | | 64 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | 17 594.00 | | 7 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 779.00 | 42 749.00 | | 92 779.00 |
252 Charges sociales | 27 051.00 | 11 634.00 | | 27 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 260.00 | 10 782.00 | | 18 260.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 219.00 | 197 193.00 | | 306 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -538.00 | -1 805.00 | | -538.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | 55.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 314.00 | | |
294 Charges financières | 2 330.00 | 1 633.00 | | 2 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -150.00 | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | -1 919.00 | | -1 928.00 |