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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 44 346.00 | 28 701.00 | 15 645.00 | 44 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 403.00 | 167 400.00 | 10 003.00 | 177 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 646.00 | 112 104.00 | 1 543.00 | 113 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 3 800.00 | 2 069.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 495.00 | 319 706.00 | 380 789.00 | 700 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BP En cours de production de services | 386 037.00 | | 386 037.00 | 386 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 667.00 | 10 973.00 | 411 694.00 | 422 667.00 |
BZ Autres créances | 113 353.00 | | 113 353.00 | 113 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CF Disponibilités | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 303.00 | 10 973.00 | 957 330.00 | 968 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 798.00 | 330 679.00 | 1 338 119.00 | 1 668 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 311.00 | 155 311.00 | | 155 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 397.00 | -425 824.00 | | -419 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 130.00 | 6 426.00 | | 16 130.00 |
DL TOTAL (I) | -60 377.00 | -76 507.00 | | -60 377.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 24 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 427.00 | 144 439.00 | | 129 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | 10 615.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 818.00 | 145 415.00 | | 127 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 93 639.00 | | 84 352.00 |
EA Autres dettes | 994 634.00 | 757 447.00 | | 994 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 496.00 | 1 151 555.00 | | 1 350 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 119.00 | 1 099 048.00 | | 1 338 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 706 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 465.00 | |
FM Production stockée | | | 122 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 848.00 | 2 544.00 | | 108 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 848.00 | 2 717.00 | | 108 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 769.00 | | | 105 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 769.00 | 24 093.00 | | 129 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 921.00 | -21 376.00 | | -20 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 533.00 | 994 915.00 | | 952 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 403.00 | 988 489.00 | | 936 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 130.00 | 6 426.00 | | 16 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | 11 166.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 602.00 | | 3 893.00 | 696 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 102.00 | | 3 293.00 | 332 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | 600.00 | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 953.00 | 13 953.00 | | 301 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 251.00 | 13 953.00 | | 294 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 899.00 | 1 008 899.00 | | 1 008 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 422 667.00 | 422 667.00 | | 422 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 427.00 | 14 781.00 | 69 436.00 | 129 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VP Divers | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 129.00 | 539 261.00 | 5 869.00 | 545 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 496.00 | 1 235 850.00 | 69 436.00 | 1 350 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |