| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
AP Constructions | 66 586.00 | 56 468.00 | 10 118.00 | 66 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 654.00 | 120 512.00 | 132 142.00 | 252 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 596.00 | 178 934.00 | 218 662.00 | 397 596.00 |
BT Marchandises | 45 630.00 | 4 638.00 | 40 992.00 | 45 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
BZ Autres créances | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
CF Disponibilités | 731 440.00 | | 731 440.00 | 731 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 405.00 | 4 638.00 | 1 003 767.00 | 1 008 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 001.00 | 183 572.00 | 1 222 429.00 | 1 406 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
DL TOTAL (I) | 258 316.00 | | | 258 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 326.00 | | | 442 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | | | 190 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 615.00 | | | 267 615.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 113.00 | | | 964 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 429.00 | | | 1 222 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 113.00 | | | 964 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 684.00 | 53 612.00 | 30 363.00 | 155 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 730.00 | 53 612.00 | 30 363.00 | 153 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 411.00 | | 15 773.00 | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | | 15 773.00 | 20 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 775.00 | 190 775.00 | | 190 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 430.00 | 230 430.00 | | 230 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 274.00 | 230 430.00 | 6 844.00 | 237 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 787.00 | 521 787.00 | | 521 787.00 |