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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 653.00 | | 1 021 653.00 | 1 021 653.00 |
AP Constructions | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123.00 | 2 571.00 | 552.00 | 3 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 346.00 | 92 117.00 | 2 229.00 | 94 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 238.00 | 164 699.00 | 1 070 538.00 | 1 235 238.00 |
BT Marchandises | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 747.00 | | 151 747.00 | 151 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 985.00 | 164 699.00 | 1 222 285.00 | 1 386 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
CU Autres participations | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 382 648.00 | 296 878.00 | | 382 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 692.00 | 85 770.00 | | 72 692.00 |
DL TOTAL (I) | 463 591.00 | 390 898.00 | | 463 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 393.00 | 462 337.00 | | 427 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 046.00 | 117 382.00 | | 60 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 184 461.00 | | 203 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 57 028.00 | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 5 466.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 695.00 | 826 675.00 | | 758 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 285.00 | 1 220 225.00 | | 1 222 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 931.00 | 452 143.00 | | 433 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 610.00 | | 2 173.00 | 1 238 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 1 235 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 161 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 554.00 | | | 1 027 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 951.00 | | 2 173.00 | 164 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 524.00 | 3 866.00 | 2 690.00 | 163 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 622.00 | 3 866.00 | 2 690.00 | 157 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 303.00 | 203 303.00 | | 203 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 611.00 | 77 895.00 | 246 413.00 | 402 611.00 |
VI Groupe et associés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 695.00 | 433 979.00 | 246 413.00 | 758 695.00 |