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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 826.00 | 167 633.00 | 789 192.00 | 956 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 581.00 | 50 489.00 | 42 091.00 | 92 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 713.00 | 192 633.00 | 372 080.00 | 564 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 294.00 | 410 757.00 | 1 232 537.00 | 1 643 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
BT Marchandises | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
BZ Autres créances | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CF Disponibilités | 422 518.00 | | 422 518.00 | 422 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 341.00 | 410 757.00 | 2 017 584.00 | 2 428 341.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 592.00 | | | 746 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
DG Autres réserves | 597 002.00 | | | 597 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 662.00 | | | 1 562 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 033.00 | | | 196 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 921.00 | | | 454 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 584.00 | | | 2 017 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 373.00 | | | 302 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 187.00 | | 26 708.00 | 1 638 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 1 643 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 657 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 826.00 | | | 956 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 054.00 | | 25 842.00 | 653 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 306.00 | | 865.00 | 28 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 008.00 | 66 169.00 | 10 054.00 | 187 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 008.00 | 66 169.00 | 10 054.00 | 187 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 033.00 | 43 484.00 | 152 548.00 | 196 033.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 680.00 | 167 722.00 | 13 957.00 | 181 680.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 921.00 | 302 373.00 | 152 548.00 | 454 921.00 |