| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 562.00 | 2 436.00 | 3 125.00 | 5 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 454.00 | 205 715.00 | 90 739.00 | 296 454.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 546.00 | 208 151.00 | 202 394.00 | 410 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 644.00 | 11 720.00 | 33 924.00 | 45 644.00 |
072 Créances – Autres | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 917.00 | 11 720.00 | 87 197.00 | 98 917.00 |
110 Total général Actif | 509 463.00 | 219 871.00 | 289 592.00 | 509 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -542 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -507 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 571.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 42 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
230 Autres produits | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 148 090.00 | | | 148 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
252 Charges sociales | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 878.00 | | | 249 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 877.00 | | | -110 877.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 285.00 | | | -112 285.00 |