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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 28 791.00 | 5 179.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 947.00 | 32 897.00 | 9 050.00 | 41 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 062.00 | 61 688.00 | 272 374.00 | 334 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 173.00 | | 264 173.00 | 264 173.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 441.00 | | 133 441.00 | 133 441.00 |
CF Disponibilités | 433 154.00 | | 433 154.00 | 433 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 170.00 | | 841 170.00 | 841 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 232.00 | 61 688.00 | 1 113 544.00 | 1 175 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 238.00 | 277 622.00 | | 312 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 094.00 | 134 616.00 | | 193 094.00 |
DL TOTAL (I) | 835 332.00 | 742 238.00 | | 835 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | 77.00 | | 23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 495.00 | 3 893.00 | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 31 116.00 | | 45 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 245.00 | 124 979.00 | | 145 245.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 155.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 213.00 | 160 219.00 | | 278 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 544.00 | 902 457.00 | | 1 113 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 681.00 | 160 219.00 | | 260 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 77.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 127.00 | | 12 073.00 | 330 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138.00 | 334 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 138.00 | 75 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 105.00 | | 11 950.00 | 72 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 123.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 577.00 | 5 249.00 | 8 138.00 | 64 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 5 249.00 | 8 138.00 | 64 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 264 173.00 | | | 264 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 241.00 | 5 709.00 | 17 532.00 | 23 241.00 |
VI Groupe et associés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 720.00 | 274 575.00 | 4 145.00 | 278 720.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 213.00 | 260 681.00 | 17 532.00 | 278 213.00 |