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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
AP Constructions | 52 762.00 | 41 621.00 | 11 141.00 | 52 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 476.00 | 65 791.00 | 7 685.00 | 73 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 420.00 | 53 846.00 | 175 574.00 | 229 420.00 |
BF Prêts | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 330.00 | 163 847.00 | 769 483.00 | 933 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 980.00 | 163 847.00 | 793 133.00 | 956 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 887.00 | 267 023.00 | | 363 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 829.00 | 96 864.00 | | 62 829.00 |
DL TOTAL (I) | 536 716.00 | 473 887.00 | | 536 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 469.00 | 32 432.00 | | 177 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 36 773.00 | | 34 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 63 023.00 | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 417.00 | 132 274.00 | | 256 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 133.00 | 606 161.00 | | 793 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 124.00 | 22 723.00 | | 141 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 536.00 | 22 723.00 | | 138 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
VB T. V. A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 724.00 | 26 169.00 | 137 555.00 | 163 724.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 687.00 | 12 254.00 | 303 433.00 | 315 687.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 608.00 | 105 053.00 | 137 555.00 | 242 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |