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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 515.00 | 251 187.00 | 121 328.00 | 372 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 248.00 | 315 180.00 | 164 068.00 | 479 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 663.00 | 566 367.00 | 336 295.00 | 902 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 135.00 | 500.00 | 408 635.00 | 409 135.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 958 072.00 | | 958 072.00 | 958 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 515.00 | 500.00 | 1 433 015.00 | 1 433 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 178.00 | 566 867.00 | 1 769 311.00 | 2 336 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 415.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 433 402.00 | 339 405.00 | | 433 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 793.00 | 108 582.00 | | 165 793.00 |
DL TOTAL (I) | 819 195.00 | 653 402.00 | | 819 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 439.00 | 265 861.00 | | 201 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 565.00 | 205 098.00 | | 211 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 407.00 | 148 886.00 | | 305 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 284.00 | 203 533.00 | | 173 284.00 |
EA Autres dettes | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 116.00 | 823 377.00 | | 950 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 311.00 | 1 476 780.00 | | 1 769 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 523.00 | | 23 440.00 | 1 102 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 301.00 | 902 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 301.00 | 859 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 623.00 | | 23 440.00 | 1 059 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 113.00 | 106 554.00 | 223 301.00 | 683 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 113.00 | 106 554.00 | 223 301.00 | 683 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 407.00 | 305 407.00 | | 305 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 284.00 | 173 284.00 | | 173 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 824.00 | 269 824.00 | | 269 824.00 |
UX Autres créances clients | 409 135.00 | 409 135.00 | | 409 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 439.00 | 65 121.00 | 136 318.00 | 201 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 213.00 | 422 213.00 | | 422 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 116.00 | 813 798.00 | 136 318.00 | 950 116.00 |