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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472 965.00 | 332 215.00 | 140 750.00 | 472 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 292.00 | 110 206.00 | 57 086.00 | 167 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 420.00 | 442 421.00 | 222 999.00 | 665 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 202.00 | 85 017.00 | 232 186.00 | 317 202.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 645 426.00 | | 645 426.00 | 645 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 762.00 | 85 017.00 | 895 746.00 | 980 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 182.00 | 527 437.00 | 1 118 745.00 | 1 646 182.00 |
CU Autres participations | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
DG Autres réserves | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
DL TOTAL (I) | 816 416.00 | | | 816 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 325.00 | | | 302 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 745.00 | | | 1 118 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 537.00 | | | 278 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 580.00 | | 759 580.00 | 759 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 580.00 | | 759 580.00 | 759 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 581.00 | | | 974 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 379.00 | | | 456 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 202.00 | | | 518 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 965.00 | | | 472 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 737.00 | 31 683.00 | | 410 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 684.00 | 31 531.00 | | 300 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 053.00 | 152.00 | | 110 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 017.00 | | | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 118.00 | 50 326.00 | 23 792.00 | 74 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 545.00 | 246 097.00 | 96 448.00 | 342 545.00 |
VW T.V.A. | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 329.00 | 278 537.00 | 23 792.00 | 302 329.00 |