| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
AH Fonds commercial | 218 928.00 | 218 928.00 | | 218 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 933 901.00 | 24 123 657.00 | 810 243.00 | 24 933 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 757.00 | 81 274.00 | 21 483.00 | 102 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 850 756.00 | 39 018 785.00 | 831 971.00 | 39 850 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083 605.00 | 933 829.00 | 7 149 776.00 | 8 083 605.00 |
BZ Autres créances | 4 460 785.00 | | 4 460 785.00 | 4 460 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 607 335.00 | 933 829.00 | 11 673 506.00 | 12 607 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 458 092.00 | 39 952 614.00 | 12 505 477.00 | 52 458 092.00 |
CU Autres participations | 14 536 787.00 | 14 536 786.00 | | 14 536 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 742 084.00 | | |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 332 638.00 | | | -16 332 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 963 410.00 | -20 074 723.00 | | -10 963 410.00 |
DK Provisions réglementées | 377 792.00 | 250 195.00 | | 377 792.00 |
DL TOTAL (I) | -23 238 257.00 | -12 402 442.00 | | -23 238 257.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 028.00 | 554 057.00 | | 1 108 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178 028.00 | 684 057.00 | | 1 178 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 50 112.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 766.00 | 21 952 694.00 | | 12 484 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 637.00 | 3 077 523.00 | | 2 766 637.00 |
EA Autres dettes | 19 106 399.00 | 22 928 707.00 | | 19 106 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 377.00 | 522 729.00 | | 207 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 565 706.00 | 48 531 767.00 | | 34 565 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 477.00 | 36 813 381.00 | | 12 505 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 565 706.00 | 48 531 767.00 | | 34 565 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 50 112.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 384 649.00 | 502 158.00 | 11 886 807.00 | 11 384 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 384 649.00 | 502 158.00 | 11 886 807.00 | 11 384 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 258.00 | |
FQ Autres produits | | | -17 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 361 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 114 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125 797.00 | |
GE Autres charges | | | 18 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 606 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 509 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 391 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 355.00 | 29 055.00 | | 468 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 596.00 | 76 299.00 | | 127 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 951.00 | 105 425.00 | | 595 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 103.00 | -105 425.00 | | -568 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | -2 985.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 003.00 | 27 300 476.00 | | 12 756 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 719 413.00 | 47 375 199.00 | | 23 719 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 963 410.00 | -20 074 723.00 | | -10 963 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 860 308.00 | | | 39 860 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 551.00 | 14 537 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 39 850 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 210 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 210 969.00 | | | 25 210 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 546 581.00 | | | 14 546 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 363.00 | 4 051.00 | | 135 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 282.00 | 857.00 | | 57 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | 3 193.00 | | 78 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243.00 | | | 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 228 183.00 | 2 114 403.00 | | 22 228 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258 275.00 | 5 621 097.00 | | 33 258 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258 275.00 | 5 621 097.00 | | 33 258 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 767.00 | 12 484 767.00 | | 12 484 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 106 399.00 | 19 106 399.00 | | 19 106 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 248.00 | 7 490 248.00 | | 7 490 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 887.00 | 133 887.00 | | 133 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 357.00 | 593 357.00 | | 593 357.00 |
VB T. V. A. | 3 745 086.00 | 3 745 086.00 | | 3 745 086.00 |
VC Groupe et associés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VP Divers | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 107.00 | 511 107.00 | | 511 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 607 579.00 | 12 607 335.00 | 243.00 | 12 607 579.00 |
VW T.V.A. | 2 441 940.00 | 2 441 940.00 | | 2 441 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 565 706.00 | 34 565 706.00 | | 34 565 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |