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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 336.00 | 13 390.00 | 2 944.00 | 16 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362 132.00 | | 1 362 132.00 | 1 362 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
BZ Autres créances | 478 682.00 | | 478 682.00 | 478 682.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 805.00 | | 1 970 805.00 | 1 970 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 141.00 | 13 390.00 | 1 973 752.00 | 1 987 141.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 776.00 | -453 002.00 | | 209 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 458.00 | 662 777.00 | | -195 458.00 |
DL TOTAL (I) | 23 117.00 | 218 576.00 | | 23 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 910.00 | 1 899 980.00 | | 1 064 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 671.00 | 384 394.00 | | 384 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 081.00 | 155 874.00 | | 91 081.00 |
EA Autres dettes | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 783.00 | | | 325 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 635.00 | 2 524 438.00 | | 1 950 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 752.00 | 2 743 013.00 | | 1 973 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 621 818.00 | | 621 818.00 | 621 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 818.00 | | 621 818.00 | 621 818.00 |
FM Production stockée | | | -476 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 091.00 | | | -97 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 905.00 | 1 070 451.00 | | 158 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 363.00 | 407 674.00 | | 354 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 458.00 | 662 777.00 | | -195 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 265.00 | | 71.00 | 16 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | 71.00 | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314.00 | 76.00 | | 13 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 76.00 | | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 671.00 | 384 671.00 | | 384 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 783.00 | 325 783.00 | | 325 783.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VC Groupe et associés | 345 202.00 | 345 202.00 | | 345 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 910.00 | 1 064 910.00 | | 1 064 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 675.00 | 591 718.00 | 1 956.00 | 593 675.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 634.00 | 1 950 634.00 | | 1 950 634.00 |