| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 437 253.00 | | 437 253.00 | 437 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445.00 | 9 805.00 | 640.00 | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 193.00 | 85 152.00 | 40 041.00 | 125 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 992.00 | 99 457.00 | 479 534.00 | 578 992.00 |
BT Marchandises | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 898.00 | 29 773.00 | 214 126.00 | 243 898.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 689.00 | 29 773.00 | 340 916.00 | 370 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 680.00 | 129 230.00 | 820 450.00 | 949 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 318.00 | 611 318.00 | | 611 318.00 |
DH Report à nouveau | -238 122.00 | -290 928.00 | | -238 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 221.00 | 52 807.00 | | 28 221.00 |
DL TOTAL (I) | 445 417.00 | 417 196.00 | | 445 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 930.00 | 377 813.00 | | 244 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 355.00 | 72 603.00 | | 64 355.00 |
EA Autres dettes | 65 749.00 | 67 425.00 | | 65 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 034.00 | 532 906.00 | | 375 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 450.00 | 950 102.00 | | 820 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 034.00 | 532 906.00 | | 375 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882 743.00 | | 2 882 743.00 | 2 882 743.00 |
FG Production vendue services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 563.00 | | 2 885 563.00 | 2 885 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | -47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 626.00 | 1 830.00 | | 5 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 183.00 | 1 347.00 | | 37 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 183.00 | 1 347.00 | | 37 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 48.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 48.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 460.00 | 1 299.00 | | 36 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 047.00 | 3 261 242.00 | | 2 934 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 826.00 | 3 208 435.00 | | 2 905 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 221.00 | 52 807.00 | | 28 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 079.00 | 22 296.00 | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 291.00 | | 700.00 | 578 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 753.00 | | | 441 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 938.00 | | 700.00 | 134 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 616.00 | 9 841.00 | | 89 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 9 841.00 | | 85 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 495.00 | | 5 722.00 | 35 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 495.00 | | 5 722.00 | 35 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 495.00 | | 5 722.00 | 35 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 898.00 | 243 898.00 | | 243 898.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 034.00 | 375 034.00 | | 375 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 787.00 | 15 207.00 | | 11 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 563.00 | 16 969.00 | | 20 563.00 |
ST Autres comptes | 77 860.00 | 90 826.00 | | 77 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 722.00 | 65 760.00 | | 66 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 156.00 | 94 865.00 | | 30 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 350.00 | 5 538.00 | | 5 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 137.00 | 20 745.00 | | 17 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 075.00 | 175 619.00 | | 160 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 943.00 | 168 142.00 | | 148 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 145.00 | 173 555.00 | | 165 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |