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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 456 672.00 | | 4 456 672.00 | 4 456 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 672.00 | | 4 456 672.00 | 4 456 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 991 353.00 | | 53 991 353.00 | 53 991 353.00 |
CF Disponibilités | 3 335 135.00 | | 3 335 135.00 | 3 335 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 326 489.00 | | 57 326 489.00 | 57 326 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 783 161.00 | | 61 783 161.00 | 61 783 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 241 139.00 | -32 309 323.00 | | -32 241 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783 502.00 | 68 184.00 | | 32 783 502.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 574 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 579 363.00 | -22 629 282.00 | | 579 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950 549.00 | 47 839 813.00 | | 43 950 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 6 180.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 17 216 755.00 | 33 837.00 | | 17 216 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 203 798.00 | 47 879 829.00 | | 61 203 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 783 161.00 | 25 250 547.00 | | 61 783 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 265 358.00 | 3 265 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 265 358.00 | 3 265 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -20 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -34 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -34 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 979 637.00 | | | 53 979 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 574 857.00 | 2 201 111.00 | | 9 574 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 554 493.00 | 2 201 111.00 | | 63 554 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 547 812.00 | | | 14 547 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 547 812.00 | | | 14 547 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 006 681.00 | 2 201 111.00 | | 49 006 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 216 755.00 | 34 092.00 | | 17 216 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 498 123.00 | 6 083 294.00 | | 70 498 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 714 621.00 | 6 015 111.00 | | 37 714 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783 502.00 | 68 184.00 | | 32 783 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 338 362.00 | | 15 676.00 | 93 338 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 4 456 672.00 | 8 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 728.00 | 88 888 637.00 | 4 456 672.00 | 8 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 888 637.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 888 637.00 | | | 88 888 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449 725.00 | | 15 676.00 | 4 449 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 414 916.00 | 5 925 909.00 | 74 340 825.00 | 68 414 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 414 916.00 | 5 925 909.00 | 74 340 825.00 | 68 414 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 574 857.00 | | 9 574 857.00 | 9 574 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 574 857.00 | | 9 574 857.00 | 9 574 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 574 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456 672.00 | 4 456 672.00 | | 4 456 672.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 950 549.00 | 43 950 549.00 | | 43 950 549.00 |
VI Groupe et associés | 17 216 755.00 | 17 216 755.00 | | 17 216 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889 577.00 | | | 3 889 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 979 637.00 | | | 53 979 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 448 025.00 | 58 448 025.00 | | 58 448 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 203 798.00 | 61 203 798.00 | | 61 203 798.00 |