| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 176 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 935.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 911.00 | 81 338.00 | | 100 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 39 073.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 103 617.00 | 128 661.00 | | 103 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | 83.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 19 479.00 | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 606.00 | 91 521.00 | | 67 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 318.00 | 116 584.00 | | 92 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 935.00 | 245 245.00 | | 195 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 316.00 | 116 584.00 | | 92 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 210.00 | 306 700.00 | | 270 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 754.00 | 267 627.00 | | 275 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 39 073.00 | | -5 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 923.00 | | 15 418.00 | 39 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 53 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 49 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | | 15 418.00 | 35 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 9 341.00 | 672.00 | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 9 341.00 | 672.00 | 23 931.00 |