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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 409.00 | 7 510.00 | 7 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 722.00 | 92 251.00 | 168 471.00 | 260 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 104.00 | 92 661.00 | 193 443.00 | 286 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 988.00 | | 1 109 988.00 | 1 109 988.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 2 536 660.00 | | 2 536 660.00 | 2 536 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 438.00 | | 3 808 438.00 | 3 808 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 542.00 | 92 661.00 | 4 001 881.00 | 4 094 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 320.00 | 776 770.00 | | 1 124 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 387.00 | 547 550.00 | | 1 002 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 707.00 | 1 357 320.00 | | 2 159 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 104.00 | 110 350.00 | | 89 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 929.00 | 509 437.00 | | 875 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 895.00 | 532 747.00 | | 567 895.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 18 425.00 | | 15 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 420.00 | 245 519.00 | | 293 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 174.00 | 1 416 478.00 | | 1 842 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 881.00 | 2 773 798.00 | | 4 001 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 607.00 | 41 432.00 | 34 378.00 | 85 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 667.00 | 12 983.00 | 33 240.00 | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 940.00 | 28 449.00 | 1 138.00 | 64 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 929.00 | 875 929.00 | | 875 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 420.00 | 293 420.00 | | 293 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 988.00 | 1 109 988.00 | | 1 109 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 104.00 | 21 458.00 | 67 646.00 | 89 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
VP Divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 895.00 | 567 895.00 | | 567 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 905.00 | 1 146 443.00 | 17 462.00 | 1 163 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 174.00 | 1 774 529.00 | 67 646.00 | 1 842 174.00 |