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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 439.00 | 33 406.00 | 2 033.00 | 35 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 339.00 | 33 406.00 | 8 933.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 543.00 | | 206 543.00 | 206 543.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
CF Disponibilités | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 676.00 | | 506 676.00 | 506 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 016.00 | 33 406.00 | 515 609.00 | 549 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 872.00 | | | 252 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 389.00 | | | 403 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 389.00 | | | 403 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 794.00 | | 563 794.00 | 563 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 794.00 | | 563 794.00 | 563 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 880.00 | | | 566 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 057.00 | | | 524 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 411.00 | 42 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 212.00 | 35 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 920.00 | 1 706.00 | 14 220.00 | 45 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 788.00 | 1 706.00 | 14 087.00 | 45 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VI Groupe et associés | 252 872.00 | 252 872.00 | | 252 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 997.00 | 225 097.00 | 6 900.00 | 231 997.00 |
VW T.V.A. | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 389.00 | 403 389.00 | | 403 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
ST Autres comptes | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
YT Sous‐traitance | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 759.00 | | | 112 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 278.00 | | | 280 278.00 |