| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 397.00 | 9 313.00 | 13 084.00 | 22 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 448.00 | 291 274.00 | 290 174.00 | 581 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 900.00 | 336 567.00 | 304 332.00 | 640 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 756.00 | | 464 756.00 | 464 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 313 257.00 | | 1 313 257.00 | 1 313 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980 565.00 | 74 452.00 | 11 906 113.00 | 11 980 565.00 |
BZ Autres créances | 2 083 320.00 | | 2 083 320.00 | 2 083 320.00 |
CF Disponibilités | 2 988 393.00 | | 2 988 393.00 | 2 988 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 865 056.00 | 74 452.00 | 18 790 603.00 | 18 865 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 505 955.00 | 411 020.00 | 19 094 936.00 | 19 505 955.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 298 052.00 | 298 052.00 | | 298 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 481.00 | 719 687.00 | | 1 131 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 822.00 | 1 211 794.00 | | 1 786 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 855.00 | 2 279 033.00 | | 3 265 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 994.00 | 3 147 499.00 | | 2 108 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 994.00 | 689 165.00 | | 669 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 723.00 | 8 610 919.00 | | 9 096 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 636.00 | 3 401 342.00 | | 3 728 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 734.00 | 433 049.00 | | 224 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 829 081.00 | 16 281 974.00 | | 15 829 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 094 936.00 | 18 561 007.00 | | 19 094 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 007 906.00 | | 38 007 906.00 | 38 007 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 007 906.00 | | 38 007 906.00 | 38 007 906.00 |
FM Production stockée | | | 168 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 232 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 983 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 761 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 949 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 338.00 | 3 493.00 | | 192 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 342.00 | 3 493.00 | | 200 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 810.00 | 8 156.00 | | 9 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 8 156.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 275.00 | -4 663.00 | | 190 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 341.00 | 474 012.00 | | 672 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 432 474.00 | 31 223 225.00 | | 38 432 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 645 652.00 | 30 011 430.00 | | 36 645 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 822.00 | 1 211 794.00 | | 1 786 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 080.00 | | 53 605.00 | 588 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 640 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 603 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 125.00 | | 53 405.00 | 551 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 200.00 | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 787.00 | 97 208.00 | 428.00 | 239 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 665.00 | 315.00 | | 35 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 123.00 | 96 893.00 | 428.00 | 204 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 723.00 | 9 096 723.00 | | 9 096 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 892 261.00 | 11 892 261.00 | | 11 892 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VB T. V. A. | 1 565 026.00 | 1 565 026.00 | | 1 565 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 994.00 | 788 823.00 | 1 193 561.00 | 2 108 994.00 |
VI Groupe et associés | 669 994.00 | 669 994.00 | | 669 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 937.00 | | | 1 039 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 294.00 | 518 294.00 | | 518 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099 725.00 | 14 098 650.00 | 1 075.00 | 14 099 725.00 |
VW T.V.A. | 3 400 434.00 | 3 400 434.00 | | 3 400 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 829 081.00 | 14 508 910.00 | 1 193 561.00 | 15 829 081.00 |