| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 19 221.00 | 603.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 065.00 | 56 896.00 | 8 169.00 | 65 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 726.00 | 76 117.00 | 191 609.00 | 267 726.00 |
BP En cours de production de services | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 893.00 | | 143 893.00 | 143 893.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 219 298.00 | | 219 298.00 | 219 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 885.00 | | 412 885.00 | 412 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 612.00 | 76 117.00 | 604 495.00 | 680 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 743.00 | 323 952.00 | | 307 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 487.00 | 18 791.00 | | 73 487.00 |
DL TOTAL (I) | 390 030.00 | 351 543.00 | | 390 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | 1 356.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 12 175.00 | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 285.00 | 112 390.00 | | 135 285.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | 43 535.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 464.00 | 169 455.00 | | 214 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 495.00 | 520 999.00 | | 604 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 251.00 | | 3 475.00 | 264 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | | 3 475.00 | 81 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 584.00 | 3 533.00 | | 72 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 584.00 | 3 533.00 | | 72 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 480.00 | 174 480.00 | | 174 480.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |