| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AH Fonds commercial | 160 569.00 | | 160 569.00 | 160 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 028.00 | 35 488.00 | 176 540.00 | 212 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 178.00 | 49 027.00 | 354 152.00 | 403 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
BZ Autres créances | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CF Disponibilités | 711 106.00 | | 711 106.00 | 711 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 733.00 | | 791 733.00 | 791 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 911.00 | 49 027.00 | 1 145 885.00 | 1 194 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 058.00 | 78 823.00 | | 34 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 313.00 | 95 235.00 | | 254 313.00 |
DL TOTAL (I) | 296 621.00 | 182 308.00 | | 296 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 772.00 | 353 034.00 | | 314 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 696.00 | 52 455.00 | | 33 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 52 956.00 | | 54 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 722.00 | 179 774.00 | | 337 722.00 |
EA Autres dettes | 108 863.00 | 151 772.00 | | 108 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 263.00 | 789 991.00 | | 849 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 885.00 | 972 299.00 | | 1 145 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 036.00 | 494 155.00 | | 602 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 983.00 | | 1 698 983.00 | 1 698 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 983.00 | | 1 698 983.00 | 1 698 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | 5 282.00 | | 3 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 596.00 | 81 171.00 | | 96 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | 3 487.00 | | 8 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 745.00 | 18 379.00 | | 17 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | 21 867.00 | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 608.00 | -14 367.00 | | -13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 058.00 | 34 672.00 | | 90 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 746.00 | 1 297 643.00 | | 1 725 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 433.00 | 1 202 409.00 | | 1 471 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 313.00 | 95 235.00 | | 254 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 030.00 | | 66 620.00 | 395 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 471.00 | 403 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 901.00 | 212 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 565.00 | | 66 364.00 | 202 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 358.00 | | 256.00 | 18 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 951.00 | 38 802.00 | 40 727.00 | 50 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | 2 718.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | 36 084.00 | 40 727.00 | 40 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 857.00 | 182 857.00 | | 182 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 863.00 | 108 863.00 | | 108 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VB T. V. A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 373.00 | 66 146.00 | 224 762.00 | 313 373.00 |
VI Groupe et associés | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VW T.V.A. | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 263.00 | 602 036.00 | 224 762.00 | 849 263.00 |