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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AN Terrains | 436 392.00 | 377 622.00 | 58 770.00 | 436 392.00 |
AP Constructions | 852 001.00 | 564 839.00 | 287 162.00 | 852 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 454.00 | 329 211.00 | 76 243.00 | 405 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 356.00 | 139 658.00 | 10 697.00 | 150 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 941.00 | 1 411 331.00 | 753 609.00 | 2 164 941.00 |
BT Marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 309.00 | | 979 309.00 | 979 309.00 |
CF Disponibilités | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 071.00 | | 1 253 071.00 | 1 253 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 013.00 | 1 411 331.00 | 2 006 681.00 | 3 418 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 019.00 | 250 019.00 | | 250 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 904.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 550 818.00 | 472 728.00 | | 550 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 657.00 | 82 200.00 | | 146 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 406.00 | 15 048.00 | | 13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 823.00 | 865 806.00 | | 1 010 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 100.00 | 29 400.00 | | 107 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 100.00 | 29 400.00 | | 107 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 864.00 | 326 277.00 | | 281 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 756.00 | 80 376.00 | | 531 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 11 311.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 009.00 | 31 643.00 | | 51 009.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 4 515.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 758.00 | 454 123.00 | | 888 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 681.00 | 1 349 330.00 | | 2 006 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 767.00 | 172 383.00 | | 651 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 693.00 | 297.00 | 1 001 990.00 | 1 001 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 693.00 | 297.00 | 1 001 990.00 | 1 001 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 700.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 934.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | 1 368.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 70 302.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 68 741.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | 25 084.00 | | 50 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 693.00 | 858 517.00 | | 1 004 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 036.00 | 776 316.00 | | 858 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 657.00 | 82 200.00 | | 146 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 730.00 | | 11 211.00 | 2 153 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 994.00 | | 11 211.00 | 1 832 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 963.00 | 111 368.00 | | 1 299 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 963.00 | 111 368.00 | | 1 299 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 400.00 | 77 700.00 | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 77 700.00 | | 29 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 740.00 | 44 749.00 | 182 618.00 | 281 740.00 |
VI Groupe et associés | 531 157.00 | 531 157.00 | | 531 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 311.00 | 132 311.00 | | 132 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 759.00 | 651 768.00 | 182 618.00 | 888 759.00 |