| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 504 922.00 | 26 286 107.00 | 218 816.00 | 26 504 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 258 971.00 | 44 993.00 | 1 213 978.00 | 1 258 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 544.00 | 312 786.00 | 341 758.00 | 654 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 292.00 | 56 292.00 | 50 000.00 | 106 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538 290.00 | 26 700 178.00 | 1 838 112.00 | 28 538 290.00 |
BT Marchandises | 131 928.00 | | 131 928.00 | 131 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 114 565.00 | 45 196.00 | 47 069 369.00 | 47 114 565.00 |
BZ Autres créances | 762 798.00 | | 762 798.00 | 762 798.00 |
CF Disponibilités | 3 450 838.00 | | 3 450 838.00 | 3 450 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 902.00 | | 206 902.00 | 206 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 673 864.00 | 45 196.00 | 51 628 669.00 | 51 673 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 212 154.00 | 26 745 373.00 | 53 466 781.00 | 80 212 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 696 766.00 | | | 696 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 779.00 | | | 2 052 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634 584.00 | | | 1 634 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 879.00 | | | 4 705 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 286.00 | | | 2 051 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 094.00 | | | 754 094.00 |
EA Autres dettes | 45 869 449.00 | | | 45 869 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 757 489.00 | | | 48 757 489.00 |
ED (V) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 466 781.00 | | | 53 466 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 757 489.00 | | | 48 757 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 496 414.00 | 2 118 985.00 | 7 615 399.00 | 5 496 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 414.00 | 2 118 985.00 | 7 615 399.00 | 5 496 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 852 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783 704.00 | | | 1 783 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 909 322.00 | | | 2 909 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909 322.00 | | | 2 909 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 808 123.00 | | | 1 808 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808 123.00 | | | 1 808 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101 199.00 | | | 1 101 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 164.00 | | | 537 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 064.00 | | | 13 372 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 285.00 | | | 11 319 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 779.00 | | | 2 052 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 680 847.00 | | 7 091 856.00 | 26 680 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 215 513.00 | 18 900.00 | 28 538 290.00 | 5 215 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215 513.00 | 18 900.00 | 27 763 894.00 | 5 215 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930 723.00 | | 7 067 583.00 | 25 930 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 271.00 | | 24 273.00 | 630 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 832 381.00 | 2 785 411.00 | 18 900.00 | 23 832 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598 615.00 | 2 706 391.00 | 18 900.00 | 23 598 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 766.00 | 79 020.00 | | 233 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 292.00 | | 50 000.00 | 106 292.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 000.00 | 44 993.00 | 325 000.00 | 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 128.00 | 41 213.00 | 39 145.00 | 43 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 420.00 | 86 206.00 | 414 145.00 | 474 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 238.00 | 86 206.00 | 415 962.00 | 476 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 286.00 | 2 051 286.00 | | 2 051 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 014.00 | 219 014.00 | | 219 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 869 449.00 | 45 869 449.00 | | 45 869 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 066 619.00 | 47 066 619.00 | | 47 066 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VB T. V. A. | 430 136.00 | 430 136.00 | | 430 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 054.00 | 298 054.00 | | 298 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 097 825.00 | 48 084 265.00 | 13 560.00 | 48 097 825.00 |
VW T.V.A. | 171 447.00 | 171 447.00 | | 171 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 757 489.00 | 48 757 489.00 | | 48 757 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |