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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 923.00 | 184 996.00 | 2 927.00 | 187 923.00 |
AN Terrains | 611 219.00 | 17 241.00 | 593 978.00 | 611 219.00 |
AP Constructions | 9 275 094.00 | 6 823 517.00 | 2 451 577.00 | 9 275 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013 149.00 | 6 782 094.00 | 3 231 055.00 | 10 013 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 596.00 | 373 718.00 | 14 878.00 | 388 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 928 120.00 | | 8 928 120.00 | 8 928 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 530 642.00 | 14 181 566.00 | 15 349 077.00 | 29 530 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 254.00 | | 720 254.00 | 720 254.00 |
BN En cours de production de biens | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 335.00 | | 940 335.00 | 940 335.00 |
BT Marchandises | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 420.00 | 6 151.00 | 1 118 269.00 | 1 124 420.00 |
BZ Autres créances | 495 753.00 | | 495 753.00 | 495 753.00 |
CF Disponibilités | 3 799 962.00 | | 3 799 962.00 | 3 799 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 345 914.00 | 6 151.00 | 7 339 764.00 | 7 345 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 876 557.00 | 14 187 716.00 | 22 688 840.00 | 36 876 557.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
DH Report à nouveau | -3 289 911.00 | -4 682 547.00 | | -3 289 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 084.00 | 1 392 636.00 | | 1 230 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 550.00 | 483 021.00 | | 440 550.00 |
DL TOTAL (I) | 20 459 632.00 | 19 272 019.00 | | 20 459 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 410.00 | 197 555.00 | | 135 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 410.00 | 197 555.00 | | 135 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 071.00 | 875 008.00 | | 1 132 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 123.00 | 433 385.00 | | 506 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 185.00 | 1 702.00 | | 335 185.00 |
EA Autres dettes | 120 419.00 | 126 259.00 | | 120 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 798.00 | 1 436 355.00 | | 2 093 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 688 840.00 | 20 905 928.00 | | 22 688 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 798.00 | 1 436 355.00 | | 2 093 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 174.00 | 59 470.00 | 419 644.00 | 360 174.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 145.00 | 10 776 662.00 | 12 338 807.00 | 1 562 145.00 |
FG Production vendue services | 14 410.00 | 14 970.00 | 29 380.00 | 14 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 729.00 | 10 851 102.00 | 12 787 831.00 | 1 936 729.00 |
FM Production stockée | | | 258 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 234 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 030 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 2 143.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 471.00 | 51 303.00 | | 51 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 618.00 | 53 446.00 | | 51 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 2 362.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 2 362.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 570.00 | 51 084.00 | | 49 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 61 352.00 | | 26 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 584.00 | 12 166 522.00 | | 13 289 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059 500.00 | 10 773 886.00 | | 12 059 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 084.00 | 1 392 636.00 | | 1 230 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 042 156.00 | | 3 495 650.00 | 26 042 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 29 530 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 29 216 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 197.00 | | 726.00 | 187 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 728 417.00 | | 3 494 924.00 | 25 728 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 641 966.00 | 904 164.00 | 7 163.00 | 12 641 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 465.00 | 3 531.00 | | 181 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460 501.00 | 900 633.00 | 7 163.00 | 12 460 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 555.00 | | 62 145.00 | 197 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 751 771.00 | | 109 173.00 | 751 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 532.00 | 1 619.00 | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 302.00 | 1 619.00 | 109 173.00 | 756 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 857.00 | 1 619.00 | 171 318.00 | 953 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 171 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 071.00 | 1 132 071.00 | | 1 132 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 185.00 | 335 185.00 | | 335 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 420.00 | 1 124 420.00 | | 1 124 420.00 |
VP Divers | 495 753.00 | 495 753.00 | | 495 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 123.00 | 506 123.00 | | 506 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 351.00 | 1 695 809.00 | 26 542.00 | 1 722 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 798.00 | 2 093 798.00 | | 2 093 798.00 |