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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 5 200.00 | 4 615.00 | 9 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 766.00 | 99 579.00 | 46 187.00 | 145 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 105.00 | 107 219.00 | 70 885.00 | 178 105.00 |
BT Marchandises | 475 643.00 | | 475 643.00 | 475 643.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 670.00 | | 537 670.00 | 537 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 776.00 | 107 219.00 | 608 556.00 | 715 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 281 798.00 | | | 281 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 757.00 | | | 326 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 556.00 | | | 608 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 162.00 | | | 310 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 086.00 | | 6 019.00 | 172 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 195.00 | | 6 011.00 | 142 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 075.00 | | 7.00 | 20 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 698.00 | 15 521.00 | | 91 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 519.00 | 1 680.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 178.00 | 13 841.00 | | 88 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 683.00 | 65 088.00 | 16 595.00 | 81 683.00 |
VI Groupe et associés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VP Divers | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 997.00 | 29 187.00 | 18 810.00 | 47 997.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 757.00 | 310 162.00 | 16 595.00 | 326 757.00 |