| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
AP Constructions | 395 327.00 | 242 092.00 | 153 236.00 | 395 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 593.00 | 60 258.00 | 18 335.00 | 78 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 585.00 | 302 350.00 | 323 235.00 | 625 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 138.00 | 302 350.00 | 343 788.00 | 646 138.00 |
CU Autres participations | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -434 107.00 | -427 374.00 | | -434 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 487.00 | -6 733.00 | | -9 487.00 |
DL TOTAL (I) | -436 095.00 | -426 607.00 | | -436 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 438.00 | 247 214.00 | | 222 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 784.00 | 511 812.00 | | 554 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 073.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 3 183.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 883.00 | 763 281.00 | | 779 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 788.00 | 336 674.00 | | 343 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 883.00 | 763 281.00 | | 779 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | 1 066.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 512.00 | 30 833.00 | | 31 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 000.00 | 37 567.00 | | 41 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 487.00 | -6 733.00 | | -9 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 412.00 | | 23 173.00 | 602 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 107.00 | | 23 173.00 | 514 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 946.00 | 23 404.00 | | 278 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 946.00 | 23 404.00 | | 278 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 041.00 | 220 041.00 | | 220 041.00 |
VI Groupe et associés | 554 784.00 | 554 784.00 | | 554 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 883.00 | 779 883.00 | | 779 883.00 |