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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 870.00 | 32 371.00 | 1 499.00 | 33 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 917.00 | 32 371.00 | 185 545.00 | 217 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | 1 170.00 | 8 997.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 177 673.00 | | 177 673.00 | 177 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 671.00 | 1 170.00 | 306 501.00 | 307 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 587.00 | 33 541.00 | 492 046.00 | 525 587.00 |
CU Autres participations | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DH Report à nouveau | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
DP Provisions pour risques | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 046.00 | | | 492 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 346.00 | | | 132 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 446.00 | | | 439 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 769.00 | | | 401 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 387.00 | 100 529.00 | | 117 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 517.00 | 100 529.00 | | 83 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 611.00 | 760.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 760.00 | | 31 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 718.00 | | 4 427.00 | 12 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 14.00 | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 14.00 | | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | 14.00 | 4 427.00 | 13 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 026.00 | 119 831.00 | 195.00 | 120 026.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430.00 | | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |