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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
AP Constructions | 292 966.00 | 176 863.00 | 116 103.00 | 292 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 930.00 | 57 841.00 | 2 088.00 | 59 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 343.00 | 131 362.00 | 1 981.00 | 133 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 792.00 | 377 620.00 | 120 172.00 | 497 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 737.00 | | 325 737.00 | 325 737.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 135.00 | 377 620.00 | 568 515.00 | 946 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 152 788.00 | | | 152 788.00 |
DH Report à nouveau | -173.00 | | | -173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173.00 | | | -173.00 |
DL TOTAL (I) | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
EA Autres dettes | 192 888.00 | | | 192 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 515.00 | | | 568 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 199.00 | | | 375 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 549.00 | | 1 177 549.00 | 1 177 549.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 342.00 | | 1 179 342.00 | 1 179 342.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 352.00 | | | -83 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 980.00 | | | 1 179 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 152.00 | | | 1 180 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173.00 | | | -173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 792.00 | | | 497 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 239.00 | | | 486 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 069.00 | 20 550.00 | | 357 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 516.00 | 20 550.00 | | 345 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 888.00 | 192 888.00 | | 192 888.00 |
UX Autres créances clients | 324 947.00 | | | 324 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 384.00 | 63 570.00 | 91 814.00 | 155 384.00 |
VI Groupe et associés | 126 214.00 | 126 214.00 | | 126 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 615.00 | 356 615.00 | | 356 615.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 199.00 | 375 199.00 | | 375 199.00 |