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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 263.00 | 6 200.00 | 4 062.00 | 10 263.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 360.00 | | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 538.00 | 77 466.00 | 72.00 | 77 538.00 |
AP Constructions | 188 132.00 | 148 311.00 | 39 820.00 | 188 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 550.00 | 316 835.00 | 92 714.00 | 409 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 409.00 | 290 413.00 | 161 996.00 | 452 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 424.00 | | 324 424.00 | 324 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 923.00 | 839 228.00 | 3 940 695.00 | 4 779 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 895.00 | 10 375.00 | 624 520.00 | 634 895.00 |
BZ Autres créances | 3 512 786.00 | | 3 512 786.00 | 3 512 786.00 |
CF Disponibilités | 241 016.00 | | 241 015.00 | 241 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 768.00 | | 390 768.00 | 390 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 443.00 | 10 375.00 | 4 865 068.00 | 4 875 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 655 366.00 | 849 603.00 | 8 805 763.00 | 9 655 366.00 |
CU Autres participations | 1 239 457.00 | | 1 239 457.00 | 1 239 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 226 441.00 | 3 676 050.00 | | 4 226 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 939.00 | 800 391.00 | | 854 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 659.00 | 3 605.00 | | 28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 040.00 | 4 524 047.00 | | 5 154 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | 39 477.00 | | 33 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 668.00 | 438 699.00 | | 438 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 071.00 | 72 913.00 | | 72 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 211.00 | 693 714.00 | | 959 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 297.00 | 999 107.00 | | 816 297.00 |
EA Autres dettes | 1 331 766.00 | 2 131 644.00 | | 1 331 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 723.00 | 4 375 557.00 | | 3 651 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 763.00 | 8 899 604.00 | | 8 805 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 651.00 | 3 844 473.00 | | 3 579 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 231.00 | | 1 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 668.00 | | | 438 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 127 280.00 | | 9 127 280.00 | 9 127 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 127 280.00 | | 9 127 280.00 | 9 127 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 67 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 1 271.00 | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 347.00 | 9 481.00 | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | 10 752.00 | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 996.00 | 2 557.00 | | 7 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 2 795.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 7 957.00 | | 4 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 139.00 | 149 489.00 | | 33 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 632.00 | 318 483.00 | | 102 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 367.00 | 10 197 767.00 | | 10 227 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 427.00 | 9 397 376.00 | | 9 372 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 939.00 | 800 391.00 | | 854 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 384.00 | | 1 397 498.00 | 3 402 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 440.00 | 1 567 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 4 779 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 161 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 519.00 | 1 051 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 899.00 | | 6 263.00 | 2 154 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 368.00 | | 136 226.00 | 926 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 118.00 | | 1 255 009.00 | 321 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 248.00 | 86 499.00 | 11 519.00 | 764 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 676.00 | 2 991.00 | | 80 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 572.00 | 83 508.00 | 11 519.00 | 683 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 984.00 | 2 391.00 | | 7 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 2 391.00 | | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 2 391.00 | | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 212.00 | 959 212.00 | | 959 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 529.00 | 273 529.00 | | 273 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 219.00 | 387 219.00 | | 387 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 766.00 | 1 331 766.00 | | 1 331 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UP Prêts | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 425.00 | | 324 425.00 | 324 425.00 |
UX Autres créances clients | 631 316.00 | 631 316.00 | | 631 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 711.00 | 2 009 711.00 | | 2 009 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 549.00 | 5 785.00 | 24 119.00 | 32 549.00 |
VI Groupe et associés | 438 668.00 | 13 054.00 | 425 614.00 | 438 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 309.00 | 232 309.00 | | 232 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VP Divers | 999 179.00 | 999 179.00 | | 999 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 257.00 | 220 257.00 | | 220 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 680.00 | 4 542 255.00 | 324 425.00 | 4 866 680.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 652.00 | 3 127 274.00 | 449 734.00 | 3 579 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |