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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 49 350.00 | 47 759.00 | 1 591.00 | 49 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 985.00 | 15 511.00 | 2 474.00 | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 477.00 | 40 017.00 | 4 460.00 | 44 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 434.00 | 106 908.00 | 128 526.00 | 235 434.00 |
BT Marchandises | 141 907.00 | | 141 907.00 | 141 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 906.00 | | 346 906.00 | 346 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 340.00 | 106 908.00 | 475 432.00 | 582 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 137 594.00 | 111 413.00 | | 137 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | 26 180.00 | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 185 274.00 | 147 493.00 | | 185 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 903.00 | 171 104.00 | | 138 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 79 756.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | 19 866.00 | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 157.00 | 323 727.00 | | 290 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 432.00 | 471 221.00 | | 475 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 254.00 | 170 143.00 | | 98 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 771.00 | | 799 771.00 | 799 771.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 361.00 | | 800 361.00 | 800 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 523.00 | 3 385.00 | | 7 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | 3 385.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 3 385.00 | | 7 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 452.00 | 806 563.00 | | 834 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 671.00 | 780 383.00 | | 796 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780.00 | 26 180.00 | | 37 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 560.00 | 4 152.00 | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UX Autres créances clients | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 158.00 | 98 254.00 | 191 904.00 | 290 158.00 |