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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 815.00 | 49 815.00 | 70 000.00 | 119 815.00 |
BT Marchandises | 184 426.00 | | 184 426.00 | 184 426.00 |
BZ Autres créances | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 973.00 | 49 815.00 | 277 158.00 | 326 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 158.00 | | | 277 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 618.00 | | 186 618.00 | 186 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 118.00 | | | 188 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 169.00 | 6 156.00 | 8 013.00 | 14 169.00 |
VI Groupe et associés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 224.00 | 105 211.00 | 8 013.00 | 113 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 847.00 | | | 39 847.00 |