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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 320.00 | 1 439.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 990.00 | 12 785.00 | 139 204.00 | 151 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 833.00 | 12 785.00 | 151 048.00 | 163 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 153.00 | | | -37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 840.00 | | 156 840.00 | 156 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 153.00 | | | -37 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 151 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 137 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 14 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 667.00 | 1 327.00 | 3 210.00 | 14 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 1 051.00 | 1 560.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 276.00 | 1 650.00 | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 564.00 | 3 404.00 | 1 159.00 | 4 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 619.00 | 86 460.00 | 1 159.00 | 87 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
ST Autres comptes | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 229.00 | | | 58 229.00 |