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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 722.00 | 220 509.00 | 57 213.00 | 277 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 128.00 | 76 803.00 | 325.00 | 77 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 281.00 | 246 204.00 | 19 077.00 | 265 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 530.00 | 543 515.00 | 77 015.00 | 620 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 905.00 | 647.00 | 32 259.00 | 32 905.00 |
BZ Autres créances | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 477.00 | 647.00 | 186 831.00 | 187 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 008.00 | 544 162.00 | 263 846.00 | 808 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 041.00 | 67 137.00 | | 10 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | -57 096.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 26 141.00 | 18 291.00 | | 26 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 284.00 | 181 607.00 | | 168 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 076.00 | 9 812.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 31 216.00 | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 54 665.00 | | 35 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 705.00 | 316 718.00 | | 237 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 846.00 | 335 009.00 | | 263 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 426.00 | 145 647.00 | | 74 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 2 176.00 | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 681.00 | | 426 681.00 | 426 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 681.00 | | 426 681.00 | 426 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 722.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 4 682.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 448.00 | 429 978.00 | | 540 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 598.00 | 487 075.00 | | 532 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850.00 | -57 096.00 | | 7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 530.00 | 6 000.00 | | 614 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 130.00 | 6 000.00 | | 614 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 793.00 | 37 722.00 | 543 515.00 | 505 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 793.00 | 37 722.00 | 543 515.00 | 505 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 391.00 | 12 188.00 | 155 203.00 | 167 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 445.00 | 142 445.00 | | 142 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 682.00 | 180 282.00 | 400.00 | 180 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 629.00 | 74 426.00 | 155 203.00 | 229 629.00 |