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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 467 139.00 | | 467 139.00 | 467 139.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 175.00 | | 553 175.00 | 553 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 180.00 | | 744 180.00 | 744 180.00 |
CU Autres participations | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 133 004.00 | 132 967.00 | | 133 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 185 850.00 | 185 803.00 | | 185 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 4 053.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | 12 858.00 | | 14 238.00 |
EA Autres dettes | 543 371.00 | 369 685.00 | | 543 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 329.00 | 386 605.00 | | 558 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 180.00 | 572 409.00 | | 744 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 329.00 | 386 605.00 | | 558 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 000.00 | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 053.00 | 133 952.00 | | 23 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006.00 | 133 915.00 | | 23 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 452 488.00 | | | 452 488.00 |
VI Groupe et associés | 542 739.00 | 542 739.00 | | 542 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 519.00 | 552 519.00 | | 552 519.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 329.00 | 558 329.00 | | 558 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 1 743.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 2 796.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 8 836.00 | 6 745.00 | | 8 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | 11 042.00 | | 5 821.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 2 894.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 400.00 | 21 600.00 | | 4 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533.00 | 1 118.00 | | 1 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 347.00 | 20 584.00 | | 15 347.00 |