| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 906.00 | 212 773.00 | 8 133.00 | 220 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 759.00 | 580.00 | 1 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 245.00 | 213 532.00 | 9 713.00 | 223 245.00 |
BT Marchandises | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
BZ Autres créances | 969 369.00 | | 969 369.00 | 969 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 644.00 | | 1 161 644.00 | 1 161 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 889.00 | 213 532.00 | 1 171 356.00 | 1 384 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 261 054.00 | 188 630.00 | | 261 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 267.00 | 72 424.00 | | 75 267.00 |
DL TOTAL (I) | 348 543.00 | 273 276.00 | | 348 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 5.00 | | 9 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 77 351.00 | | 113 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | 97 775.00 | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 487.00 | 586 342.00 | | 651 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 813.00 | 761 468.00 | | 822 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 356.00 | 1 034 744.00 | | 1 171 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 722 801.00 | 722 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 722 801.00 | 722 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | -334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 728.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 728.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -1 728.00 | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 28 263.00 | | 27 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 378.00 | 629 353.00 | | 739 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 111.00 | 556 929.00 | | 664 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 267.00 | 72 424.00 | | 75 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 345.00 | | 9 900.00 | 213 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 506.00 | | 9 400.00 | 211 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | 500.00 | 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 783.00 | 1 749.00 | | 211 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 506.00 | 1 267.00 | | 211 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 482.00 | | 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 487.00 | 651 487.00 | | 651 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 968 378.00 | 968 378.00 | | 968 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 580.00 | 1 093 580.00 | | 1 093 580.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 589.00 | 822 589.00 | | 822 589.00 |