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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 676.00 | 27 863.00 | 9 813.00 | 37 676.00 |
AP Constructions | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 363.00 | 117 344.00 | 17 019.00 | 134 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 109.00 | 201 335.00 | 99 774.00 | 301 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 839.00 | 354 729.00 | 127 110.00 | 481 839.00 |
BN En cours de production de biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 884 792.00 | | 884 792.00 | 884 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 541.00 | | 1 013 541.00 | 1 013 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 380.00 | 354 729.00 | 1 140 651.00 | 1 495 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 128 756.00 | 76 052.00 | | 128 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | 52 704.00 | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 208 286.00 | 170 556.00 | | 208 286.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 305 148.00 | 286 490.00 | | 305 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 618.00 | 126 416.00 | | 106 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 652.00 | 110 915.00 | | 181 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 103 873.00 | | 186 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 937.00 | 147 410.00 | | 128 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
EA Autres dettes | 7 498.00 | 8 648.00 | | 7 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 366.00 | 790 752.00 | | 932 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 651.00 | 961 309.00 | | 1 140 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 606.00 | | 69 271.00 | 435 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 038.00 | 481 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 038.00 | 443 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 516.00 | | 5 160.00 | 32 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 585.00 | | 64 111.00 | 402 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 747.00 | 30 020.00 | 23 038.00 | 347 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 906.00 | 3 957.00 | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 841.00 | 26 063.00 | 23 038.00 | 323 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 148.00 | 60 733.00 | 244 415.00 | 305 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 365.00 | 687 950.00 | 244 415.00 | 932 365.00 |