| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 000.00 | 291.00 | 6 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 641.00 | 1 329.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 898.00 | 27 232.00 | 8 666.00 | 35 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 440.00 | 34 825.00 | 112 615.00 | 147 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 063.00 | 4 316.00 | 335 747.00 | 340 063.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504.00 | 1 061.00 | 443.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 128 888.00 | | 128 888.00 | 128 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 646.00 | | 350 646.00 | 350 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 994.00 | 5 377.00 | 882 617.00 | 887 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 435.00 | 40 202.00 | 995 232.00 | 1 035 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 696.00 | 53 622.00 | | 55 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | 2 075.00 | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 116 840.00 | 63 946.00 | | 116 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 363.00 | 193 549.00 | | 378 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 296.00 | 63 968.00 | | 100 296.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | 11 704.00 | | 12 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 001.00 | 303 717.00 | | 387 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 393.00 | 572 938.00 | | 878 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 232.00 | 636 884.00 | | 995 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 393.00 | 572 938.00 | | 878 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 944.00 | | 404 944.00 | 404 944.00 |
FG Production vendue services | 1 152 770.00 | | 1 152 770.00 | 1 152 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 714.00 | | 1 557 714.00 | 1 557 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 991.00 | 6 161.00 | | 17 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | 208.00 | | 1 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | 208.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 2 063.00 | | 17 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 410.00 | 1 199 241.00 | | 1 577 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 517.00 | 1 197 167.00 | | 1 524 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 893.00 | 2 075.00 | | 52 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 044.00 | | 68 436.00 | 141 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 039.00 | 102 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 039.00 | 147 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | | 4 790.00 | 33 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 723.00 | | 63 646.00 | 100 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 5 366.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 5 366.00 | | 22 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 316.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 22.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 4 338.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 4 338.00 | | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 363.00 | 378 363.00 | | 378 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 001.00 | 387 001.00 | | 387 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 334 884.00 | 334 884.00 | | 334 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 646.00 | 350 646.00 | | 350 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 760.00 | 857 760.00 | | 857 760.00 |
VW T.V.A. | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 393.00 | 878 393.00 | | 878 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 3 445.00 | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 714.00 | 261 206.00 | | 325 714.00 |
ST Autres comptes | 48 444.00 | 48 332.00 | | 48 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 163.00 | 22 070.00 | | 36 163.00 |
YT Sous‐traitance | 594 767.00 | 523 539.00 | | 594 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 3 126.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | 6 571.00 | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 277.00 | 238 788.00 | | 322 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 168.00 | 211 159.00 | | 261 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 088.00 | 855 147.00 | | 1 005 088.00 |