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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 600.00 | 91 299.00 | 14 301.00 | 105 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 509.00 | 72 613.00 | 45 897.00 | 118 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 428.00 | | 30 428.00 | 30 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 127.00 | 174 427.00 | 104 700.00 | 279 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
BZ Autres créances | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 495.00 | | 477 495.00 | 477 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 623.00 | 174 427.00 | 582 195.00 | 756 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
DH Report à nouveau | -16 253.00 | | | -16 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 776.00 | -16 253.00 | | -223 776.00 |
DL TOTAL (I) | -66 725.00 | 157 051.00 | | -66 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | 30 221.00 | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 205 110.00 | | 216 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 990.00 | 128 506.00 | | 116 990.00 |
EA Autres dettes | 64 916.00 | 66 151.00 | | 64 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 455.00 | 105 331.00 | | 174 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 920.00 | 535 320.00 | | 648 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 195.00 | 692 371.00 | | 582 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 920.00 | 528 269.00 | | 648 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 923.00 | | 40 233.00 | 294 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 996.00 | 44 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 029.00 | 279 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 033.00 | 224 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 358.00 | | 39 785.00 | 223 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 050.00 | | 448.00 | 61 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 693.00 | 23 725.00 | 14 991.00 | 165 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | 23 725.00 | 14 991.00 | 155 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VB T. V. A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VI Groupe et associés | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |
VW T.V.A. | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 920.00 | 626 920.00 | | 626 920.00 |