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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 350.00 | | 755 350.00 | 755 350.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 888.00 | 136 006.00 | 97 881.00 | 233 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 409.00 | 139 106.00 | 891 303.00 | 1 030 409.00 |
BT Marchandises | 103 594.00 | 7 460.00 | 96 135.00 | 103 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 531.00 | | 348 531.00 | 348 531.00 |
BZ Autres créances | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CF Disponibilités | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 980.00 | 7 460.00 | 626 521.00 | 633 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 390.00 | 146 566.00 | 1 517 824.00 | 1 664 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 478 014.00 | 719 633.00 | | 478 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 122 382.00 | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 594 586.00 | 850 264.00 | | 594 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 17 439.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 157 123.00 | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 291.00 | 293 142.00 | | 230 291.00 |
EA Autres dettes | 583 224.00 | 508 361.00 | | 583 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 238.00 | 976 065.00 | | 923 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 824.00 | 1 826 329.00 | | 1 517 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 858 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 589 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 924.00 | 17 700.00 | | 8 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 924.00 | 44 150.00 | | 8 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 15 594.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752.00 | 26 192.00 | | 8 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 17 959.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 21 219.00 | | 32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 551.00 | 2 376 117.00 | | 2 662 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 230.00 | 2 253 735.00 | | 2 554 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 321.00 | 122 382.00 | | 108 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 868.00 | | 13 899.00 | 1 093 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 357.00 | 1 030 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 357.00 | 236 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 350.00 | | | 755 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 236.00 | | 13 109.00 | 301 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 282.00 | | 789.00 | 37 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 778.00 | 33 688.00 | 77 357.00 | 182 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 778.00 | 33 686.00 | 77 357.00 | 182 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 794.00 | 595 794.00 | | 595 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
UX Autres créances clients | 348 531.00 | 348 531.00 | | 348 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 281.00 | 463 462.00 | 37 819.00 | 501 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 238.00 | 923 238.00 | | 923 238.00 |