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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 56 755.00 | | 56 755.00 | 56 755.00 |
AP Constructions | 206 634.00 | 206 634.00 | | 206 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 399.00 | 55 221.00 | 1 178.00 | 56 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 234.00 | 47 235.00 | 16 999.00 | 64 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 405.00 | 314 181.00 | 98 224.00 | 412 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 369.00 | 6 190.00 | 34 179.00 | 40 369.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 404.00 | 6 190.00 | 184 215.00 | 190 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 810.00 | 320 371.00 | 282 438.00 | 602 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 438.00 | | | 282 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 557.00 | | 587 557.00 | 587 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 557.00 | | 587 557.00 | 587 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -47.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -47.00 | | | -47.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 175.00 | | | 589 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 489.00 | | | 556 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 913.00 | | 4 331.00 | 457 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 839.00 | 412 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 839.00 | 384 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 586.00 | | 4 275.00 | 429 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 56.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 210.00 | 7 811.00 | 49 839.00 | 356 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 119.00 | 7 811.00 | 49 839.00 | 351 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779.00 | 4 045.00 | 3 734.00 | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 889.00 | 43 520.00 | 369.00 | 43 889.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 565.00 | 121 831.00 | 3 734.00 | 125 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
ST Autres comptes | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |