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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 40 807.00 | 15 225.00 | 56 032.00 |
040 Immobilisations financières | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 456.00 | 40 807.00 | 34 649.00 | 75 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 698.00 | | 223 698.00 | 223 698.00 |
110 Total général Actif | 299 154.00 | 40 807.00 | 258 347.00 | 299 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 192.00 | | | 30 192.00 |