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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 465.00 | 78 762.00 | 39 703.00 | 118 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 465.00 | 78 762.00 | 179 703.00 | 258 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 101 126.00 | | 101 126.00 | 101 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
110 Total général Actif | 419 108.00 | 78 762.00 | 340 346.00 | 419 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 970.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 958.00 | | | 431 958.00 |
230 Autres produits | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 671.00 | | | 442 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491.00 | | | 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -494.00 | | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
252 Charges sociales | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 435.00 | | | 412 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
280 Produits financiers | 803.00 | | | 803.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |