| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 961.00 | 2 905.00 | 2 056.00 | 4 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 908.00 | 107 907.00 | 1.00 | 107 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 8 208.00 | 2 903.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 979.00 | 119 020.00 | 4 959.00 | 123 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BZ Autres créances | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CF Disponibilités | 150 729.00 | | 150 729.00 | 150 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 286.00 | | 253 286.00 | 253 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 265.00 | 119 020.00 | 258 245.00 | 377 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DH Report à nouveau | 67 229.00 | 62 330.00 | | 67 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 908.00 | 44 899.00 | | 113 908.00 |
DL TOTAL (I) | 189 487.00 | 115 578.00 | | 189 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 87.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 843.00 | 7 788.00 | | 39 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 63 241.00 | | 21 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090.00 | 2 893.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 758.00 | 74 009.00 | | 68 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 245.00 | 189 588.00 | | 258 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 756.00 | 74 009.00 | | 68 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 435 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 34 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | 2 658.00 | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | 2 658.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | 2 658.00 | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 897.00 | 429 360.00 | | 443 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 989.00 | 384 460.00 | | 329 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 908.00 | 44 899.00 | | 113 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 461.00 | 8 560.00 | 119 021.00 | 110 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 461.00 | 8 560.00 | 119 021.00 | 110 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VC Groupe et associés | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |