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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 907.00 | 148 667.00 | 4 240.00 | 152 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248.00 | 8 975.00 | 5 273.00 | 14 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 070.00 | 157 642.00 | 11 427.00 | 169 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 245.00 | 157 642.00 | 57 603.00 | 215 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DH Report à nouveau | -56 053.00 | -68 520.00 | | -56 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 088.00 | 16 067.00 | | -7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 14 573.00 | 25 262.00 | | 14 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 783.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 56.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 7 282.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 854.00 | 52 270.00 | | 35 854.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 516.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 030.00 | 60 908.00 | | 43 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 603.00 | 86 170.00 | | 57 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 030.00 | 60 908.00 | | 43 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 13 500.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 13 191.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 445.00 | 251 904.00 | | 165 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 534.00 | 235 836.00 | | 172 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 088.00 | 16 067.00 | | -7 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 359.00 | 252.00 | | 13 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 904.00 | | 6 364.00 | 170 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 169 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 167 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 005.00 | | 6 349.00 | 169 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 15.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 658.00 | 4 182.00 | 8 198.00 | 161 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 658.00 | 4 182.00 | 8 198.00 | 161 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 415.00 | 22 671.00 | 1 744.00 | 24 415.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |