| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 882.00 | 50 015.00 | 37 867.00 | 87 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 176.00 | 50 015.00 | 153 161.00 | 203 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 786.00 | | 263 786.00 | 263 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 962.00 | 50 015.00 | 416 947.00 | 466 962.00 |
CU Autres participations | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DH Report à nouveau | -13 099.00 | -14 928.00 | | -13 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 1 829.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 111 069.00 | 99 990.00 | | 111 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 258.00 | 103 076.00 | | 54 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 7 016.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 85 919.00 | | 98 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | 56 567.00 | | 65 120.00 |
EA Autres dettes | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 727.00 | 82 799.00 | | 65 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 878.00 | 335 378.00 | | 305 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 947.00 | 435 368.00 | | 416 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 710.00 | | 323 710.00 | 323 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 710.00 | | 323 710.00 | 323 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 385.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 385.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 624.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 717.00 | 276 801.00 | | 329 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 639.00 | 274 971.00 | | 318 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | 1 829.00 | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 506.00 | | 17 670.00 | 185 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 213.00 | | 17 670.00 | 70 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 16 314.00 | | 33 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 701.00 | 16 314.00 | | 33 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 258.00 | 11 503.00 | 42 755.00 | 54 258.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 109.00 | 135 708.00 | 6 401.00 | 142 109.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 878.00 | 263 123.00 | 42 755.00 | 305 878.00 |