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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 509.00 | 314.00 | 2 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954.00 | 2 509.00 | 3 445.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 431.00 | 2 509.00 | 148 922.00 | 151 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | | | 572.00 |
DH Report à nouveau | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 90 795.00 | | | 90 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 922.00 | | | 148 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 292.00 | | | 210 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 5 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 150.00 | 1 255.00 | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 150.00 | 1 255.00 | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 259.00 | 101 128.00 | 3 131.00 | 104 259.00 |
VW T.V.A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
ZE Dividendes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 857.00 | | | 23 857.00 |