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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 773.00 | 27 839.00 | 6 934.00 | 34 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 212.00 | 141 044.00 | 67 169.00 | 208 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 286.00 | 168 883.00 | 431 403.00 | 600 286.00 |
BT Marchandises | 604 990.00 | 34 389.00 | 570 600.00 | 604 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 169.00 | | 589 169.00 | 589 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 363.00 | | 226 363.00 | 226 363.00 |
BZ Autres créances | 421 468.00 | | 421 468.00 | 421 468.00 |
CF Disponibilités | 3 490 920.00 | | 3 490 920.00 | 3 490 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 544.00 | 34 389.00 | 5 330 154.00 | 5 364 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 830.00 | 203 273.00 | 5 761 557.00 | 5 964 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 350.00 | 1 505 350.00 | | 1 505 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
DG Autres réserves | 1 082 270.00 | 1 593 799.00 | | 1 082 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 117.00 | 103 221.00 | | 1 616 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 272.00 | 3 352 905.00 | | 4 354 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 261.00 | 15 867.00 | | 7 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 124.00 | 3 702 244.00 | | 725 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 46 248.00 | | 121 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 487.00 | 288 200.00 | | 537 487.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | 139.00 | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 674.00 | 4 052 698.00 | | 1 402 674.00 |
ED (V) | 4 612.00 | 5 585.00 | | 4 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 557.00 | 7 411 188.00 | | 5 761 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 674.00 | 4 052 698.00 | | 1 402 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 124.00 | | | 725 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 148.00 | | 2 797 148.00 | 2 797 148.00 |
FG Production vendue services | 1 516 363.00 | | 1 516 363.00 | 1 516 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 510.00 | | 4 313 510.00 | 4 313 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 559.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 10 559.00 | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | 10 469.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 536.00 | 59 124.00 | | 103 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 278.00 | 3 583 691.00 | | 5 787 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 160.00 | 3 480 471.00 | | 4 171 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 117.00 | 103 221.00 | | 1 616 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 410.00 | | 13 976.00 | 586 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 357 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 600 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 009.00 | | 13 976.00 | 229 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 724.00 | 26 159.00 | | 142 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 724.00 | 26 159.00 | | 142 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 226 363.00 | 226 363.00 | | 226 363.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VC Groupe et associés | 416 187.00 | 416 187.00 | | 416 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VI Groupe et associés | 725 124.00 | 725 124.00 | | 725 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 606.00 | | | -8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 665.00 | 1 036 665.00 | | 1 036 665.00 |
VW T.V.A. | 340 346.00 | 340 346.00 | | 340 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 674.00 | 1 402 674.00 | | 1 402 674.00 |