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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 288.00 | 130 788.00 | 26 500.00 | 157 288.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | 2 000.00 | 60.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 523.00 | 132 788.00 | 40 735.00 | 173 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | 5 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 317.00 | 5 000.00 | 76 317.00 | 81 317.00 |
110 Total général Actif | 254 840.00 | 137 788.00 | 117 052.00 | 254 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 415.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 226.00 | 255 316.00 | | 90 226.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 1 924.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 854.00 | 257 240.00 | | 106 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 690.00 | 98 203.00 | | 20 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 895.00 | 8 070.00 | | -1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 40 137.00 | 64 392.00 | | 40 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 11 025.00 | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 982.00 | 24 683.00 | | 29 982.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | 6 884.00 | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 548.00 | 13 745.00 | | 11 548.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 128.00 | 4.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 265.00 | 227 507.00 | | 111 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 411.00 | 29 733.00 | | -4 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 461.00 | 4 640.00 | | 13 461.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 4 804.00 | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 934.00 | 29 534.00 | | 7 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |