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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 059.00 | 132 003.00 | 24 056.00 | 156 059.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 209.00 | 132 003.00 | 170 206.00 | 302 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
072 Créances – Autres | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
084 Disponibilités | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
110 Total général Actif | 336 670.00 | 132 003.00 | 204 667.00 | 336 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 209.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
242 Autres charges externes. | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 284.00 | | | 16 284.00 |